![]() |
![]() |
Потап 16.09.2004 - 13:54 |
Релис 247. Бух 460 релиз. При закрытии августа и выгрузке проводок в бух выяснилось что не полностью переноситься сумма по счету 69,2,3 накопительная часть ПФ. Подозреваю что не перенеслись переходящие отпуска.. Но это не факт догадка. Хотя по уверению бухгалтера в прошлых месяцах при наличии такиз же переходящих отпусков этого не было. Плюс к этому при пристальном разглядывании выяснилось что в отчете Свод проводок появились копейки не не привязанные к дебету никаких счетов (колонка слева по этой строке пуста) 1 копейка по счету 69,2,3 2 копейки по счету 69,2,2 3 копейки по счету 69,3,2 2 копейки по 69,1 Собственно вопрос: КАК ИСПРАВИТЬ ВСЕ ЭТО? |
Мамаша Гавс 1 - 16.09.2004 - 14:16 |
http://www.kuban.ru/cgi-bin/forum/forum9.cgi?page=3&ask=200192 Это про копейки. Сумма по 69.2.3 расходится с отчетом по авансовым платежам? |
Потап 2 - 16.09.2004 - 14:30 | Не совсем сумма в отчете Свод проводок расходиться с суммой в Бухгалтерии после передачи туда проводок из ЗиК |
Потап 3 - 16.09.2004 - 14:33 | За копейки большое спасибо... |
Мамаша Гавс 4 - 16.09.2004 - 14:36 | (2) Не могЁт такого быть! Свод проводок и выгрузка формируются одной и той же процедурой глПроводкиЗаПериод. Может в Бух поработали шаловливые ручки? |
Потап 5 - 16.09.2004 - 14:47 | Бух уверяет что два раза пробовала все переносить. Результат один и тот же. В накопительной части не хватает 417,12 руб. |
Потап 6 - 16.09.2004 - 14:54 | Сам переносить правда не пробовал. Но и буху недоверять вроде бы основания нету... |
Потап 7 - 21.09.2004 - 12:49 | Апну |
Eoni 8 - 21.09.2004 - 12:56 | Потап, напишите что с копейками сделали, а то ссылка в (1) уже на работает. |
Потап 9 - 21.09.2004 - 13:40 |
С копейками ничего не делал. В ЗИКе ЕСН считается с точностью до 4-х знаков а в Бухии до 2-х. При переходе на 247 суммарная разница стала относиться на 91 счет для последующего правильного распределения пользователями по счетам. |