К списку форумов К списку вопросов
ЗиК. Отчет Свод проводок. Странные копейки + Переносит проводки в Бух не так.
Потап
16.09.2004 - 13:54
Релис 247. Бух 460 релиз. При закрытии августа и выгрузке проводок в бух выяснилось что не полностью переноситься сумма по счету 69,2,3 накопительная часть ПФ. Подозреваю что не перенеслись переходящие отпуска.. Но это не факт догадка. Хотя по уверению бухгалтера в прошлых месяцах при наличии такиз же переходящих отпусков этого не было.
Плюс к этому при пристальном разглядывании выяснилось что в отчете Свод проводок появились копейки не не привязанные к дебету никаких счетов (колонка слева по этой строке пуста) 1 копейка по счету 69,2,3 2 копейки по счету 69,2,2 3 копейки по счету 69,3,2 2 копейки по 69,1
Собственно вопрос: КАК ИСПРАВИТЬ ВСЕ ЭТО?
Мамаша Гавс
1 - 16.09.2004 - 14:16
http://www.kuban.ru/cgi-bin/forum/forum9.cgi?page=3&ask=200192
Это про копейки. Сумма по 69.2.3 расходится с отчетом по авансовым платежам?
Потап
2 - 16.09.2004 - 14:30
Не совсем сумма в отчете Свод проводок расходиться с суммой в Бухгалтерии после передачи туда проводок из ЗиК
Потап
3 - 16.09.2004 - 14:33
За копейки большое спасибо...
Мамаша Гавс
4 - 16.09.2004 - 14:36
(2) Не могЁт такого быть! Свод проводок и выгрузка формируются одной и той же процедурой глПроводкиЗаПериод. Может в Бух поработали шаловливые ручки?
Потап
5 - 16.09.2004 - 14:47
Бух уверяет что два раза пробовала все переносить. Результат один и тот же. В накопительной части не хватает 417,12 руб.
Потап
6 - 16.09.2004 - 14:54
Сам переносить правда не пробовал. Но и буху недоверять вроде бы основания нету...
Потап
7 - 21.09.2004 - 12:49
Апну
Eoni
8 - 21.09.2004 - 12:56
Потап, напишите что с копейками сделали, а то ссылка в (1) уже на работает.
Потап
9 - 21.09.2004 - 13:40
С копейками ничего не делал.
В ЗИКе ЕСН считается с точностью до 4-х знаков а в Бухии до 2-х. При переходе на 247 суммарная разница стала относиться на 91 счет для последующего правильного распределения пользователями по счетам.

К списку вопросов на форуме 1C

>>